605007:衢州五洲特种纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

公告日期：2021-03-23

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2021-014衢州五洲特种纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●委托现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行（以下简称“浦发银行”）、招商银行股份有限公司衢州分行（以下简称“招商银行”）。●本次现金管理金额：5,000 万元●产品期限：2021 年 3 月 23 日-2021 年 4 月 22 日●履行的审议程序：衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。详细内容见公司于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况2020 年 12 月 21 日，公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元购买了浦发银行保本浮动收益型产品、2,000 万元购买了招商银行保本浮动收益型产品、2,000万元购买了中信银行保本浮动收益、封闭式产品，到期日分别为 2021 年 3 月 21日、2021 年 3 月 22 日、2021 年 3 月 22 日。具体内容详见公司于 2020 年 12 月22 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-015）。公司已于 2021 年 3 月 22 日收回本金 7,000 万元，并收到理财收益 416,771.69 元，本金及收益已归还至募集资金专户。赎回的理财产品基本情况如下：金额：万元受托 产品 认购 产品 产品 产品起 产品到 赎回金 增值收机构 类型 金额 风险 期限 息日 期日 额 益率 实际收益级别 （%）上海浦东发展 保本银行 浮动 低 90 2020 年 2021 年 保底股份 收益 3,000 风 天 12月21 03 月21 3,000 1.15 21.2333有限 型 险 日 日公司衢州支行招商银行 保本股份 浮动 低 91 2020 年 2021 年 1.35-3有限 收益 2,000 风 天 12月21 03 月22 2,000 .21 6.7315公司 型 险 日 日衢州分行中信 保本银行 浮动股份 收 低 91 2020 年 2021 年 1.48-3有限 益、 2,000 风 天 12月21 03 月22 2,000 .15 13.7123公司 封闭 险 日 日衢州 式分行二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况（一）现金管理目的本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以……[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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